Форекс – это нецентрализованный международный валютный рынок, на котором присутствуют разные поставщики ликвидности. Торги ведутся на межбанковском уровне по свободным ценам. Участники рынка совершают несколько типов операций:

• хеджирующие;
• регулирующие;
• торговые;
• спекулятивные.

Традиционно заработок на Форекс связан именно с совершением спекулятивных операций по валютным парам.

Особенности заработка

Принцип работы спекулятивных инвесторов заключается в открытии сделок на покупку и продажу. Торговля осуществляется лимитными и рыночными ордерами. Отложенные сделки могут быть нескольких типов:

• Bay Stop;
• Bay Limit;
• Sell Stop;
• Sell Limit.

Открытие позиций с немедленным исполнением рыночными ордерами двигает цену. Размещение отложенных лимитных ордеров приводит к её установке, в результате чего формируются уровни «поддержки» и сопротивления. Размер инвестиций в рамках одной сделки определяется торговым объёмом, выбираемым трейдером самостоятельно в пределах 0.01 – 8.0 лота. Определяя, каким будет объём, трейдер устанавливает стоимость одного пункта.

Инвесторы ведут на Форекс маржинальную торговлю с кредитным плечом 1:10 — 1:500. Суть заключается в заимствовании у брокера денег для увеличения оборотных средств при открытии сделок. Если используется кредитное плечо 1:100, то капитал трейдера, составляющий $ 1000 умножается на 100, следовательно, повышается размер прибыли, но растут потенциальные убытки в случае неудачного прогноза.

Трейдинг ведётся через терминал Мета Трейдер, позволяющий получить доступ к торговому счёту и выход на межбанковский рынок

Терминал устанавливается на ПК и позволяет отслеживать движение цены по мажорным, минорным, основным, экзотическим валютным парам и металлам, таким как золото и серебро. Используя вкладку «Новый ордер» можно открывать сделки рыночными и отложенными ордерами. Здесь же определяются основные параметры:

• торговый объём;
• цена открытия позиции;
• тип ордера;
• Стоп Лосс;
• Тейк Профит.

Функционал позволяет ликвидировать ордера автоматически, если они не будут активированы до какой-то даты и конкретного времени.

Торговля на валютном рынке сопряжена с рисками, поэтому рекомендуется использовать Стоп Лоссы для ограничения убытков. Если цена пойдёт против сделки трейдера, то защитный ордер зафиксирует потери на уровне, определённом спекулятивным инвестором. Тейк Профит позволяет автоматически фиксировать прибыль по цене, заданной участником торгов. Когда она будет достигнута, сделка закроется самостоятельно, при этом не надо сидеть у терминала, опасаясь упустить выгодный момент для выхода из позиции.

Инструкция для новичков

Чтобы понять, как заработать на рынке Форексе с нуля, воспользуйтесь инструкцией, которая позволит начать инвестирование, не совершая распространённые ошибки, характерные для новичков.

Выбор Форекс брокера

Брокер – это контора, предоставляющая доступ к межбанковской ликвидности, то есть позволяющая торговать на международном валютном рынке со своего компьютера через торговый терминал. Брокер предоставит торговый счёт и логин с паролем для доступа к нему через сервер.

Выбирая контору, надо учитывать ряд ключевых аспектов:

• наличие лицензии, подтверждающей работу в правовом поле и регулируемость деятельности компании со стороны независимых международных финансовых организаций;
• перечень предоставляемых торговых инструментов, а именно, сколько есть валютных пар, металлов;
• ширина спреда – комиссии, взимаемой при открытии сделки, составляющей доход брокера, спред может быть динамическим или статическим, изменяться в зависимости от волатильности рынка или оставаться зафиксированным в любых условиях;
• размер кредитного плеча.

Выбирая брокера надо учесть, каким будет механизмы исполнения ордеров, то есть насколько быстро обрабатываются запросы на открытие заявок, что актуально при высокой волатильности на рынке, когда возникают проскальзывания, выражающиеся в открытии сделки существенно выше или ниже той цены, по которой трейдера намеревался войти в рынок. Обусловлено это резкими колебаниями курса валют.

Следует протестировать работу службы технической поддержки, вступив с ними в переписку, пообщавшись по телефону горячей линии. Желательно ознакомиться с отзывами о работе компании, оставленными другими клиентами, обратив внимание на наличие негатива, связанного с затруднениями при выводе прибыли.

Финансовый инструмент

Нельзя понять, как заработать на рынке Форекс, не владея базовыми понятиями, в частности, не зная, что такое финансовые инструменты.

Эксперты подразделяют их на:

• Первичные.
• Производные.

Первичные инструменты связаны с продажей, покупкой, получением и поставкой определённых активов, что приводит к возникновению обоюдных финансовых требований. Образующиеся при этом денежные потоки предопределены. Активами считаются акции, облигации, деньги, дебиторские задолженности.

Производными инструментами пользуются для получения права продажи, покупки, поставки актива. Они позволяют выплачивать, получать доход, появляющийся из-за изменения его определённых характеристик. Деривативы не связаны с проведением операций с конкретными активами, например, валютными парами. Такая операция считается вероятной, если обстоятельства сложатся соответствующим образом. Используя деривативы, продают право на совершение операции с активом и извлечения из этого выгоды.

Задумываясь, как зарабатывать на рынке Форекс, трейдеру надо понимать, что совершая спекулятивные операции с золотом и открывая сделку на покупку, он не покупает драгоценный металл, а лишь получает право извлечь прибыль, если цены на золото начнут расти.

Работа на демо счете

Демонстрационный счёт открывает доступ к трейдингу на реальном рынке с использованием виртуальных денег. Графики, ценовые колебания котировок – всё настоящее, за исключением того, что трейдер не рискует в сделках реальными деньгами.

Демонстрационный счёт полезен начинающим спекулятивным инвесторам для следующих целей:

• ознакомление с функционалом торгового терминала;
• изучение правил использования ордеров, Тейк Профита, Стоп Лосса;
• тестирование стратегий перед тем, как начать торговать на реальном рынке;
• психологическая подготовка к открытию сделок настоящими деньгами.

Опытные трейдеры пользуются демонстрационным счётом для проведения теоретических и практических исследований, связанных с выявлением прибыльности торговых систем, ранее не апробированных на практике.

Реальный счет

Реальный счёт пополняют настоящими деньгами, открывая сделки с риском потерять инвестируемые средства. Специфика торговли не отличается от действий, совершаемых на демонстрационном счёте. В данном случае на трейдера оказывается психологическое давление, выражающееся в страхе потерять капитал.

Безубыточная торговля

Торговать без убытков на международном валютном рынке можно в среднесрочной, долгосрочной перспективе. Однако закрывать все позиции с прибылью пока не удавалось никому. Хорошим считается вариант, когда трейдер извлекает прибыль из 40% всех заключенных сделок. Будет ли трейдинг безубыточным, зависит от ряда факторов:

• прибыльность выбранной торговой системы;
• правильность соотношения риска и прибыли, в частности, предполагаемый профит должен в три раза превышать возможный убыток, ограничиваемый с помощью Стоп Лосса;
• психологическая устойчивость человека к паническим атакам;
• дисциплинированность трейдера, готового торговать строго по стратегии с соблюдением мани-менеджмента.

Увеличение торгового счета

Увеличение средств на торговом счёте позволяет повысить объём и потенциально извлекать больший профит из каждой сделки. Добиться этого можно, торгуя только по одной стратегии и не пытаясь ловить все потенциально прибыльные движения на рынке. Надо выбрать не больше трёх активов и ждать благоприятного момента для входа в сделку.

Нарастить торговый счёт смогут трейдеры, которым удастся избежать основных ошибок:

• необоснованное увеличение торгового объёма для возвращения денег, потерянных в предыдущих сделках;
• перемещение Стоп Лоссов из-за нежелания закрываться с убытков и в надежде на то, что цена скоро развернётся;
• изменение торговой стратегии, без предварительного тестирования на демонстрационном счёте.

Секреты Форекс

Понять, реально ли заработать на рынке Форекс, можно изучив секреты трейдинга, связанные со спекулятивными инвестициями. Относится это к основным правилам торговли, механизму ордеров, поиску закономерностей.

Тренд

Тренд – друг спекулятивного инвестора. Речь идёт о состоянии цены, характеризующимся длительным движением в одном направлении. Трейдерам рекомендуется открывать сделки только в направлении господствующего тренда.

Выделяют несколько видов тенденций:

• нисходящая;
• восходящая;
• боковая консолидация.

Фактически цена находится в состоянии нисходящего, восходящего тренда 30% времени, а 70% пребывает в рамках боковых консолидаций, в которых крупные участники рынка накапливают позицию. Тренд – перемещение цены от консолидации к консолидации, определяющее глобальное соотношение сил в рамках одной валютной пары.

Недостаточно понимать, что собой представляет тренд, надо знать, когда именно открывать сделки, чтобы не попасть под разворот рынка. Необходимо для этого отслеживать состояние тенденции не только на основном тайм-фрейме, но и на старшем временном периоде. Например, торгуя на H-1 надо следить за глобальным трендом на H-4.

Сигналы индикаторов

Оценивая, можно ли заработать на рынке Форекс, прикидывают шансы с учётом использования индикаторов, позволяющих точнее прогнозировать предполагаемые изменения цены. Речь идёт об инструментах анализа, способствующих более точному восприятию ситуации на рынке.

Всего существует два типа индикаторов:

1. Трендовые инструменты – помогают определять направление существующей тенденции, точки перелома, локальные коррекции. Здесь пользуются популярностью: скользящие средние линии, Bollinger Bands, Parabolic SAR .
2. Осцилляторы нужны для выявления ситуаций перекупленности, перепроданности и дивергенции. Среди них выделяют: MACD, Stochastic.

Существует большой выбор пользовательских индикаторов, которые хвалят люди, заработавшие на валютном рынке деньги. Наиболее известные из них, это инструменты Билла Уильямса, по умолчанию установленные в терминал Мета Трейдер.

Поведение цены

Поведение цены обусловлено спросом и предложением на рынке. Нажимая на кнопку «Bay», трейдеры активируют рыночные ордера, формируя предложение, покупая по той цене, которая есть на данный момент. Участники рынка, не желающие покупать по текущей цене, размещают лимитные заявки. Когда цена достигает определённого уровня, она активирует отложенный ордер. Если он большего объёма, нежели рыночный, то происходит остановка цены, которая отскакивает, поскольку спрос превышает предложение.

Чтобы продолжить движение в выбранном направлении, надо накопить объём, больший, нежели лимитная заявка. Таким образом, рыночные ордера двигают цену здесь и сейчас, а лимитные заявки её останавливают. Понимая механизм спроса и предложения, можно повысить эффективность торговли на рынке.

Закономерности Форекс

Трейдеры принимают решение об открытии позиции по итогам технического, графического фундаментального, волнового, свечного анализа. Специфика работы связана с поиском закономерностей на графике. Когда подобные ситуации повторяются, то считается, что участники торгов будут вести себя идентичным образом. Именно на основе этого строятся стратегии.

Среди наиболее известных закономерностей можно выделить следующие факторы:

• ценовые уровни;
• свечные конфигурации: разворот, продолжение тренда;
• графические фигуры: треугольники, «Двойное дно», «Голова, плечи»;
• волновая структура движения цены по теории Элиота.

Закономерности выявляют, изучая историю торговли на графике цен.

Как привлечь инвесторов к торговому счету

Трейдер, имеющий достаточный опыт торговли и позитивную динамику счёта на протяжении длительного времени, как минимум 1 год, может привлекать инвестиции для увеличения количества оборотных средств. Делают это через механизм ПАММ-счетов, открываемых на платформе брокеров. Трейдеру предстоит самому внести определённую сумму для подтверждения серьёзности намерений и платёжеспособности.

Потенциальные инвесторы, выбирая управляющего, могут оценивать его успешность, изучая статистику ПАММ-счёта:

• кривая роста за отчётный период;
• частотность и величина просадок;
• размер прибыли за определённое время.

Управляющий будет получать процент от прибыли, полученной в результате торговли с использованием привлечённых средств.

Сколько можно заработать на Форекс

Размер заработка зависит от объёма торгов, частотности сделок, соблюдения мани-менеджмента и психологической подготовки участника. Если хочется открывать больше позиций, то надо торговать внутри дня на временных периодах М-5 – H-1. Если снижается тайм-фрейм, то увеличивается объём торгов, а Стоп Лоссы становятся короче.

Планировать размер прибыли в трейдинге не практично по следующим причинам:

1. Трейдер не создаёт благоприятные ситуации, а лишь ждёт их появления, так как не может влиять на рынок.
2. Исход каждой конкретной сделки не известен.

Планировать что-то при таких исходных данных невозможно.

Примеры заработков на Форекс

Приведём простейший пример того, как можно заработать на валютном рынке, используя ценовые уровни.

Видим на рисунке зеркальный уровень, который сначала быть сопротивлением, потом поддержкой, а затем вновь сопротивлением. Когда возле него сформировался разворотный паттерн «Падающая звезда», мы просто открыли сделку на продажу и извлекли прибыль.

Торговля на Форекс – плюсы и минусы трейдинга на валютном рынке

Преимущества торговли на Форекс следующие:

• возможность высокого заработка;
• независимость от работодателя;
• прибыль не будет облагаться налогом.

Недостатки такой деятельности также налицо:

• высокие риски;
• отсутствие гарантии стабильного заработка;
• риск связаться с недобросовестным брокером.

Если правильно подойти к организации торговли, то положительный результат не заставит себя долго ждать.